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미스터 마켓 2023



도서명 : 미스터 마켓 2023
저자/출판사 : 이한영,오종태,강영현,정채진,염승환,저자,글,, 페이지2북스
쪽수 : 320쪽
출판일 : 2022-12-16
ISBN : 9791190977937
정가 : 18000

01장
흔들리는 나무가 아닌 숲을 보자, 2022 미스터 마켓 돌아보기
_이한영

갈수록 높아지는 시장의 난도, 어떻게 대응 전략을 짤 것인가?
본격적인 금리 인상 사이클, 2022 미스터 마켓을 돌아보며
-1월: Fed의 방향성 제시 요구와 코스피 대어의 상장
-2월: 전쟁의 시작과 리오프닝(Reopening)
-3월: 별의별 일이 다 있던 달
-4월: 우유부단한 파월 의장, 그로 인한 시장의 변동
-5월: 통화 정책을 극복할 해법의 등장?
-6월: 리스크 프리미엄의 제거와 절대 가격의 매력
-7월: 비정상의 정상화
-8월: 지금의 변동성이 코로나19와 전쟁에 의한 ‘착시 효과’였다면?
-9월: ‘도돌이표’와 ‘태조이방원’
-10월: 희망고문일까? 코스피 반등의 마지막 퍼즐일까?
미스터 마켓 2023 미리보기 Min(종목 장세, 불 마켓)
- 2023년 투자 전략 가이드라인
- 투자가 있는 곳에 실적이 있다(종목 장세)
- 불 마켓(Bull market)의 가능성 점검
- 주식시장 자금의 성격 변화를 파악하자
가장 논리적인 전략으로 미래가 명확하게 보이는 투자를 한다


02장
지금은 ‘예측’이 아닌 ‘대응’으로 돌파한다
_오종태

시장은 세 가지 요소를 중심으로 돌아간다
- 펀더멘탈, 유동성, 센티멘트
- 1+1+1은 정말 3일까?
펀더멘탈, 유동성, 센티멘트 3가지 요소로 보는 현재와 미래
- 세상이 단순계에서 복잡계로 변화하고 있다
- 1. 펀더멘탈
- 2. 유동성
- 3. 센티멘트
세상이 복잡해졌다면, 문제를 푸는 방법도 복잡해져야 한다
- 구조의 변화와 지속가능성에 초점을 맞추자
- ‘알다’라는 단어의 재정의가 필요하다
- 복잡한 세상을 쉽게 풀려고 하는 것이 문제의 시작
- 펀더멘탈, 유동성, 센티멘트 분석으로 만드는 시나리오
- 무의식의 힘을 제대로 인지하자
복잡계 시나리오 분석으로 보는 과거와 현재
- 2021년 말~2022년 초, 고평가된 주식시장
- 2022년 1분기, 본격적으로 시작된 시장 침체
- 2022년 2분기, 급격한 달러 강세·투자 환경 악화
- 2022년 3분기, 끝없는 하락세
- 2022년 4분기, 강달러와 소비 침체
2023 주식투자, 이전보다 확실하게 달라져야 한다
- 침체기에 등장하는 세 가지 포지션
- 위험자산의 경쟁 상대는 안전자산이다
- 합리적인 생각 구조를 만드는 것이 먼저다
- 다양한 관점을 수집하고, 역발상 투자 전략을 짜라!
- 마지막으로 전하는 말


03장
리세션의 뜀틀을 밟고, 스트롱바이가 온다!
_강영현

역사상 유례없던 자산 하락 시기가 온다
- Fed는 2023년 경기 침체를 겨냥하고 있다
- Fed의 기준금리 인상이 시장에 가져올 3단계 영향
달러 강세, 대형주 강세의 변곡점이 될 수도 있다
- 달러, 지금 당장 미국으로 돌아와
- 위험 관리가 투자수익률보다 더 중요한 때다
말이 되는 소리를 의심해야 할 시기가 온다
- 내러티브(Narrative)에 의존하는 투자를 조심하라
- 좋은 주식을 욕심 없이 샀지만 손실이 나는 이유
- ‘전문가의 말’이라는 환상에서 벗어나자
- 지나고 나서야 비로소 깨닫게 되는 것들
- 왜 경제활동인 주식을 종교활동처럼 하는가?
더 크게 열릴 '엘도라도'를 만나려면
- 투자의 범위를 넓혀라
- 숫자 너머 진정한 가능성을 보자
- 삼성, 애플 다음의 주도주를 찾는 방법
- 결국 ‘스트롱바이’는 다시 온다

04장
우리가 얻는 것
_정채진

우리가 얻는 것, ROE
- 왜 ROE인가?
- 자기자본이 커지는 속도, ROE
- PER과 ROE의 관계
- 높은 ROE를 오래 유지하는 기업들의 실제 사례
ROE와 기대수익률
- 듀퐁 분석(Dupont Analysis)
- 한국 주식시장의 특성
- 경기변동형 기업의 ROE와 매매 기회
- 시장은 항상 옳다는 환상에서 벗어나라
좋은 주식을 좋은 가격에 사는 기회가 되기를 바라며


05장
‘결핍’을 채워주는 산업과 기업에 투자하자
_염승환

더 나은 미래를 소유하기 위해 투자하라
중국 제조업 결핍: 신냉전 시대, 배제되는 중국
- 미·중 신냉전 체제의 시작과 지금
- 미국의 중국 견제, 호재일까 악재일까?
- 중국의 대항마가 될 국내의 2차전지 소재, 제조사에 주목
- 촘촘한 태양광 밸류체인으로 글로벌 경쟁력을 만들다
에너지 결핍: 공급 개선과 환경 이슈라는 딜레마
- 에너지 시장에 먹구름을 만든 요인들
- 신재생에너지의 선두주자가 될 미국
- 러시아산 에너지 의존도를 낮추려는 유럽
- 중국과 러시아가 빠진 빈자리, 한국 기업이 채운다
- 해상풍력용 케이블, ESS
- 전력인프라: 송전, 배전, 변압기
- LNG 복합화력 발전: HSRG
- LNG 밸류체인: LNG 운반선, 보냉재, 피팅, 강관
성장 결핍: GDP 역성장을 피하기 위한 각국의 노력에 대해
- GDP = 순수출(수출-수입) + 소비 + 투자 + 정부 지출
- 창조적 파괴를 가져올 유망 기술에 주목하자
- AI: 인공지능
- 인지 기술: 카메라, 레이다, 라이다
- 반도체 소켓
- 차량용 디스플레이
- FC-BGA
- 전장 카메라
- 전력반도체
- FPCB